配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0670 |
7.66 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0670 |
7.78 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0670 |
7.77 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0670 |
7.62 |
| 2026/05/04 |
人民幣 |
0.0670 |
7.81 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0670 |
8.30 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0670 |
7.80 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0670 |
7.83 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0670 |
7.99 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0670 |
7.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
