配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0260 |
4.00 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0260 |
4.00 |
| 2026/07/02 |
人民幣 |
0.0260 |
3.91 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0260 |
3.86 |
| 2026/05/04 |
人民幣 |
0.0260 |
4.00 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0260 |
4.18 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0260 |
3.94 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0260 |
3.98 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.09 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0260 |
4.07 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0260 |
3.99 |
| 2025/10/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.06 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.14 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0260 |
4.13 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.18 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.24 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.29 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0260 |
4.27 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0260 |
4.21 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0260 |
4.32 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.29 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.28 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0260 |
4.28 |
| 2024/10/02 |
人民幣 |
0.0260 |
4.23 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
