景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0500 |
7.01 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0550 |
7.64 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0550 |
7.67 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0550 |
7.70 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0390 |
5.51 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0390 |
5.51 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0390 |
5.52 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0390 |
5.46 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0390 |
5.48 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0390 |
5.48 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0390 |
5.48 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.0390 |
5.58 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.0390 |
5.70 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.0390 |
5.66 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.0390 |
5.64 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.0390 |
5.58 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0390 |
5.62 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.0390 |
5.65 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0390 |
5.60 |
| 2023/04/06 |
美元 |
0.0350 |
5.05 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.0350 |
5.03 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.0350 |
4.94 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.0350 |
5.05 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.0350 |
5.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
