國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
台幣 |
0.0730 |
5.62 |
| 2026/08/18 |
台幣 |
0.0730 |
5.52 |
| 2026/07/16 |
台幣 |
0.0730 |
5.40 |
| 2026/06/16 |
台幣 |
0.0730 |
5.49 |
| 2026/05/19 |
台幣 |
0.0720 |
5.39 |
| 2026/04/20 |
台幣 |
0.0720 |
5.36 |
| 2026/03/17 |
台幣 |
0.0720 |
5.27 |
| 2026/02/26 |
台幣 |
0.0720 |
5.28 |
| 2026/01/20 |
台幣 |
0.0720 |
5.26 |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.0720 |
5.20 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.0720 |
5.33 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.0720 |
5.39 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.0720 |
5.49 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.0720 |
5.65 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.0820 |
6.54 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.0820 |
6.56 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.0820 |
6.10 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.0820 |
5.80 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.0820 |
5.79 |
| 2025/02/20 |
台幣 |
0.0820 |
5.91 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.0820 |
5.99 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.0820 |
5.78 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.0820 |
5.81 |
| 2024/10/17 |
台幣 |
0.0800 |
5.48 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.0750 |
5.09 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
