國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
台幣 |
0.0294 |
8.14 |
| 2026/08/04 |
台幣 |
0.0299 |
8.13 |
| 2026/07/02 |
台幣 |
0.0259 |
7.11 |
| 2026/06/02 |
台幣 |
0.0308 |
8.45 |
| 2026/05/05 |
台幣 |
0.0283 |
7.76 |
| 2026/04/07 |
台幣 |
0.0296 |
8.20 |
| 2026/03/03 |
台幣 |
0.0263 |
7.21 |
| 2026/02/03 |
台幣 |
0.0293 |
7.94 |
| 2026/01/05 |
台幣 |
0.0300 |
8.29 |
| 2025/12/02 |
台幣 |
0.0276 |
7.65 |
| 2025/11/04 |
台幣 |
0.0293 |
8.11 |
| 2025/10/02 |
台幣 |
0.0281 |
7.83 |
| 2025/09/02 |
台幣 |
0.0290 |
8.05 |
| 2025/08/04 |
台幣 |
0.0279 |
7.93 |
| 2025/07/02 |
台幣 |
0.0280 |
8.08 |
| 2025/06/03 |
台幣 |
0.0291 |
8.43 |
| 2025/05/05 |
台幣 |
0.0300 |
8.61 |
| 2025/04/02 |
台幣 |
0.0316 |
8.49 |
| 2025/03/04 |
台幣 |
0.0281 |
7.50 |
| 2025/02/04 |
台幣 |
0.0310 |
8.33 |
| 2025/01/03 |
台幣 |
0.0310 |
8.43 |
| 2024/12/03 |
台幣 |
0.0296 |
7.93 |
| 2024/11/04 |
台幣 |
0.0303 |
8.22 |
| 2024/10/04 |
台幣 |
0.0297 |
7.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
