安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.86 |
| 2026/07/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.84 |
| 2026/06/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.76 |
| 2026/05/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.72 |
| 2026/04/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.66 |
| 2026/03/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.73 |
| 2026/02/25 |
人民幣 |
0.0300 |
4.56 |
| 2026/01/29 |
人民幣 |
0.0300 |
4.56 |
| 2025/12/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.57 |
| 2025/11/26 |
人民幣 |
0.0300 |
4.55 |
| 2025/10/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.48 |
| 2025/09/26 |
人民幣 |
0.0310 |
4.60 |
| 2025/08/28 |
人民幣 |
0.0310 |
4.64 |
| 2025/07/30 |
人民幣 |
0.0310 |
4.65 |
| 2025/06/27 |
人民幣 |
0.0310 |
4.69 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0310 |
4.73 |
| 2025/04/29 |
人民幣 |
0.0310 |
4.70 |
| 2025/03/28 |
人民幣 |
0.0300 |
4.46 |
| 2025/02/26 |
人民幣 |
0.0300 |
4.39 |
| 2025/01/23 |
人民幣 |
0.0300 |
4.40 |
| 2024/12/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.46 |
| 2024/11/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.36 |
| 2024/10/30 |
人民幣 |
0.0300 |
4.31 |
| 2024/09/27 |
人民幣 |
0.0300 |
4.23 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
