安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
人民幣 |
0.0412 |
6.99 |
| 2026/07/30 |
人民幣 |
0.0412 |
6.99 |
| 2026/06/29 |
人民幣 |
0.0420 |
7.00 |
| 2026/05/28 |
人民幣 |
0.0417 |
6.98 |
| 2026/04/29 |
人民幣 |
0.0418 |
6.97 |
| 2026/03/30 |
人民幣 |
0.0410 |
6.99 |
| 2026/02/25 |
人民幣 |
0.0431 |
7.00 |
| 2026/01/29 |
人民幣 |
0.0429 |
6.99 |
| 2025/12/30 |
人民幣 |
0.0424 |
6.99 |
| 2025/11/27 |
人民幣 |
0.0424 |
7.00 |
| 2025/10/30 |
人民幣 |
0.0426 |
6.99 |
| 2025/09/26 |
人民幣 |
0.0422 |
7.00 |
| 2025/08/28 |
人民幣 |
0.0415 |
7.00 |
| 2025/07/30 |
人民幣 |
0.0412 |
6.99 |
| 2025/06/27 |
人民幣 |
0.0409 |
6.99 |
| 2025/05/27 |
人民幣 |
0.0403 |
6.99 |
| 2025/04/29 |
人民幣 |
0.0405 |
6.99 |
| 2025/03/28 |
人民幣 |
0.0414 |
6.99 |
| 2025/02/26 |
人民幣 |
0.0420 |
6.98 |
| 2025/01/23 |
人民幣 |
0.0416 |
6.99 |
| 2024/12/30 |
人民幣 |
0.0414 |
7.00 |
| 2024/11/27 |
人民幣 |
0.0419 |
6.98 |
| 2024/10/30 |
人民幣 |
0.0421 |
7.00 |
| 2024/09/27 |
人民幣 |
0.0430 |
6.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
