安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
台幣 |
0.0840 |
8.28 |
| 2026/07/30 |
台幣 |
0.0840 |
8.60 |
| 2026/06/29 |
台幣 |
0.0840 |
7.85 |
| 2026/05/28 |
台幣 |
0.0840 |
7.88 |
| 2026/04/29 |
台幣 |
0.0840 |
8.53 |
| 2026/03/30 |
台幣 |
0.0730 |
8.26 |
| 2026/02/25 |
台幣 |
0.0730 |
7.66 |
| 2026/01/29 |
台幣 |
0.0730 |
7.75 |
| 2025/12/30 |
台幣 |
0.0730 |
7.99 |
| 2025/11/26 |
台幣 |
0.0730 |
8.16 |
| 2025/10/30 |
台幣 |
0.0730 |
7.80 |
| 2025/09/26 |
台幣 |
0.0730 |
8.12 |
| 2025/08/28 |
台幣 |
0.0730 |
8.29 |
| 2025/07/30 |
台幣 |
0.0730 |
8.28 |
| 2025/06/27 |
台幣 |
0.0730 |
8.46 |
| 2025/05/28 |
台幣 |
0.0730 |
8.78 |
| 2025/04/29 |
台幣 |
0.0730 |
9.18 |
| 2025/03/28 |
台幣 |
0.0650 |
8.05 |
| 2025/02/26 |
台幣 |
0.0650 |
7.59 |
| 2025/01/23 |
台幣 |
0.0650 |
7.18 |
| 2024/12/30 |
台幣 |
0.0650 |
7.38 |
| 2024/11/27 |
台幣 |
0.0650 |
7.22 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
