配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
人民幣 |
0.0530 |
7.91 |
| 2026/07/30 |
人民幣 |
0.0530 |
8.09 |
| 2026/06/29 |
人民幣 |
0.0530 |
7.78 |
| 2026/05/28 |
人民幣 |
0.0530 |
7.62 |
| 2026/04/29 |
人民幣 |
0.0530 |
7.89 |
| 2026/03/30 |
人民幣 |
0.0530 |
8.49 |
| 2026/02/25 |
人民幣 |
0.0530 |
7.98 |
| 2026/01/29 |
人民幣 |
0.0530 |
7.86 |
| 2025/12/30 |
人民幣 |
0.0530 |
7.94 |
| 2025/11/26 |
人民幣 |
0.0530 |
7.95 |
| 2025/10/30 |
人民幣 |
0.0530 |
7.78 |
| 2025/09/26 |
人民幣 |
0.0540 |
8.06 |
| 2025/08/28 |
人民幣 |
0.0540 |
8.10 |
| 2025/07/30 |
人民幣 |
0.0540 |
8.09 |
| 2025/06/27 |
人民幣 |
0.0540 |
8.16 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0540 |
8.29 |
| 2025/04/29 |
人民幣 |
0.0540 |
8.50 |
| 2025/03/28 |
人民幣 |
0.0500 |
7.73 |
| 2025/02/26 |
人民幣 |
0.0500 |
7.47 |
| 2025/01/23 |
人民幣 |
0.0500 |
7.32 |
| 2024/12/30 |
人民幣 |
0.0500 |
7.41 |
| 2024/11/27 |
人民幣 |
0.0500 |
7.28 |
| 2024/10/30 |
人民幣 |
0.0500 |
7.41 |
| 2024/09/27 |
人民幣 |
0.0500 |
7.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
