中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/17 台幣 0.0620 6.35
2024/09/16 台幣 0.0620 6.44
2024/08/14 台幣 0.0620 6.45
2024/07/15 台幣 0.0620 6.14
2024/06/17 台幣 0.0620 6.25
2024/05/15 台幣 0.0620 6.51
2024/04/16 台幣 0.0620 6.62
2024/03/14 台幣 0.0620 6.63
2024/02/26 台幣 0.0620 6.68
2024/01/16 台幣 0.0620 6.99
2023/12/14 台幣 0.0620 6.96
2023/11/14 台幣 0.0620 7.11
2023/10/17 台幣 0.0620 7.17
2023/09/15 台幣 0.0520 5.93
2023/08/15 台幣 0.0520 5.94
2023/07/17 台幣 0.0520 5.97
2023/06/14 台幣 0.0520 6.08
2023/05/15 台幣 0.0246 3.00
2023/04/20 台幣 0.0162 2.00
2023/03/14 台幣 0.0155 2.00
2023/02/14 台幣 0.0157 2.00
2023/01/17 台幣 0.0232 3.00
2022/12/14 台幣 0.0205 2.60
2022/11/14 台幣 0.0191 2.40
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。