中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/12 |
美元 |
0.0520 |
6.45 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0520 |
6.44 |
| 2025/10/16 |
美元 |
0.0520 |
6.25 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0520 |
6.22 |
| 2025/08/14 |
美元 |
0.0520 |
6.22 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0520 |
6.22 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0520 |
6.26 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0520 |
6.29 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.0520 |
6.34 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0520 |
6.21 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0520 |
6.23 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0520 |
6.28 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0520 |
6.17 |
| 2024/11/14 |
美元 |
0.0520 |
6.18 |
| 2024/10/17 |
美元 |
0.0520 |
6.13 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0520 |
6.12 |
| 2024/08/14 |
美元 |
0.0520 |
6.22 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0520 |
6.23 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0520 |
6.29 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0520 |
6.27 |
| 2024/04/16 |
美元 |
0.0520 |
6.33 |
| 2024/03/14 |
美元 |
0.0520 |
6.22 |
| 2024/02/26 |
美元 |
0.0520 |
6.22 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0520 |
6.17 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
