中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
台幣 |
0.0700 |
8.17 |
| 2026/08/18 |
台幣 |
0.0700 |
8.02 |
| 2026/07/16 |
台幣 |
0.0700 |
8.06 |
| 2026/06/16 |
台幣 |
0.0700 |
8.07 |
| 2026/05/19 |
台幣 |
0.0700 |
8.09 |
| 2026/04/20 |
台幣 |
0.0700 |
8.13 |
| 2026/03/17 |
台幣 |
0.0800 |
9.30 |
| 2026/02/26 |
台幣 |
0.0800 |
9.15 |
| 2026/01/19 |
台幣 |
0.0800 |
9.14 |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.0800 |
9.18 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
