中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
台幣 |
0.1400 |
5.19 |
| 2026/08/18 |
台幣 |
0.1400 |
5.11 |
| 2026/07/16 |
台幣 |
0.1400 |
4.92 |
| 2026/06/16 |
台幣 |
0.1400 |
4.96 |
| 2026/05/19 |
台幣 |
0.1400 |
4.99 |
| 2026/04/20 |
台幣 |
0.1400 |
4.94 |
| 2026/03/17 |
台幣 |
0.1400 |
4.89 |
| 2026/02/26 |
台幣 |
0.1370 |
4.81 |
| 2026/01/19 |
台幣 |
0.1320 |
4.62 |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.1320 |
4.56 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.1320 |
4.67 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.1320 |
4.60 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.1290 |
4.55 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.1250 |
4.67 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.1300 |
4.92 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.1370 |
5.20 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.1450 |
5.08 |
| 2025/04/18 |
台幣 |
0.1450 |
4.85 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.1420 |
4.73 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.1370 |
4.64 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.1300 |
4.52 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.1450 |
4.85 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.1350 |
4.54 |
| 2024/10/17 |
台幣 |
0.1430 |
4.62 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.1430 |
4.53 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
