復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/04 |
南非幣 |
0.0538 |
6.45 |
| 2026/08/06 |
南非幣 |
0.0538 |
6.44 |
| 2026/07/07 |
南非幣 |
0.0534 |
6.47 |
| 2026/06/04 |
南非幣 |
0.0533 |
6.50 |
| 2026/05/07 |
南非幣 |
0.0526 |
6.40 |
| 2026/04/08 |
南非幣 |
0.0496 |
6.40 |
| 2026/03/05 |
南非幣 |
0.0531 |
6.62 |
| 2026/02/05 |
南非幣 |
0.0523 |
6.48 |
| 2026/01/07 |
南非幣 |
0.0512 |
6.49 |
| 2025/12/04 |
南非幣 |
0.0506 |
6.45 |
| 2025/11/06 |
南非幣 |
0.0501 |
6.53 |
| 2025/10/07 |
南非幣 |
0.0509 |
6.48 |
| 2025/09/05 |
南非幣 |
0.0513 |
6.49 |
| 2025/08/06 |
南非幣 |
0.0506 |
6.43 |
| 2025/07/07 |
南非幣 |
0.0505 |
6.48 |
| 2025/06/05 |
南非幣 |
0.0493 |
6.42 |
| 2025/05/07 |
南非幣 |
0.0494 |
6.51 |
| 2025/04/08 |
南非幣 |
0.0487 |
6.67 |
| 2025/03/06 |
南非幣 |
0.0491 |
6.47 |
| 2025/02/06 |
南非幣 |
0.0481 |
6.42 |
| 2025/01/07 |
南非幣 |
0.0476 |
6.47 |
| 2024/12/05 |
南非幣 |
0.0485 |
6.50 |
| 2024/11/06 |
南非幣 |
0.0486 |
6.52 |
| 2024/10/08 |
南非幣 |
0.0503 |
6.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
