配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
人民幣 |
0.1160 |
9.06 |
| 2026/08/11 |
人民幣 |
0.1150 |
9.13 |
| 2026/07/09 |
人民幣 |
0.1200 |
9.08 |
| 2026/06/09 |
人民幣 |
0.1230 |
9.05 |
| 2026/05/11 |
人民幣 |
0.1200 |
9.13 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.1070 |
9.08 |
| 2026/03/10 |
人民幣 |
0.1030 |
9.10 |
| 2026/02/10 |
人民幣 |
0.1060 |
9.08 |
| 2026/01/09 |
人民幣 |
0.1000 |
9.08 |
| 2025/12/09 |
人民幣 |
0.1020 |
9.08 |
| 2025/11/12 |
人民幣 |
0.1030 |
9.05 |
| 2025/10/09 |
人民幣 |
0.1020 |
9.07 |
| 2025/09/09 |
人民幣 |
0.0990 |
9.15 |
| 2025/08/11 |
人民幣 |
0.1000 |
9.17 |
| 2025/07/09 |
人民幣 |
0.0940 |
9.08 |
| 2025/06/10 |
人民幣 |
0.0920 |
9.12 |
| 2025/05/09 |
人民幣 |
0.0890 |
9.03 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0840 |
9.19 |
| 2025/03/11 |
人民幣 |
0.0920 |
9.17 |
| 2025/02/11 |
人民幣 |
0.0980 |
9.10 |
| 2025/01/10 |
人民幣 |
0.0980 |
9.08 |
| 2024/12/10 |
人民幣 |
0.0990 |
9.15 |
| 2024/11/12 |
人民幣 |
0.0990 |
9.09 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0950 |
9.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
