配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
人民幣 |
0.0512 |
5.70 |
| 2026/08/11 |
人民幣 |
0.0510 |
5.77 |
| 2026/07/09 |
人民幣 |
0.0510 |
5.68 |
| 2026/06/09 |
人民幣 |
0.0510 |
5.66 |
| 2026/05/11 |
人民幣 |
0.0515 |
5.60 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.0470 |
5.57 |
| 2026/03/10 |
人民幣 |
0.0463 |
5.56 |
| 2026/02/10 |
人民幣 |
0.0467 |
5.47 |
| 2026/01/09 |
人民幣 |
0.0454 |
5.50 |
| 2025/12/09 |
人民幣 |
0.0452 |
5.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
