富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.0030 |
6.04 |
| 2025/11/12 |
美元 |
0.0031 |
6.17 |
| 2025/10/09 |
美元 |
0.0031 |
6.11 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.0031 |
6.15 |
| 2025/08/11 |
美元 |
0.0031 |
6.20 |
| 2025/07/09 |
美元 |
0.0030 |
6.07 |
| 2025/06/10 |
美元 |
0.0032 |
6.53 |
| 2025/05/09 |
美元 |
0.0032 |
6.53 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0033 |
6.87 |
| 2025/03/11 |
美元 |
0.0033 |
6.55 |
| 2025/02/11 |
美元 |
0.0033 |
6.65 |
| 2025/01/09 |
美元 |
0.0033 |
6.64 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.0032 |
6.34 |
| 2024/11/12 |
美元 |
0.0032 |
6.34 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0032 |
6.32 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.0032 |
6.45 |
| 2024/08/09 |
美元 |
0.0032 |
6.40 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.0032 |
6.41 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.0032 |
6.45 |
| 2024/05/09 |
美元 |
0.0031 |
6.40 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0031 |
6.41 |
| 2024/03/11 |
美元 |
0.0029 |
5.99 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0029 |
6.08 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.0028 |
5.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
