富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.0055 |
5.06 |
| 2025/11/12 |
美元 |
0.0055 |
5.05 |
| 2025/10/09 |
美元 |
0.0054 |
4.93 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.0054 |
4.92 |
| 2025/08/11 |
美元 |
0.0054 |
4.97 |
| 2025/07/09 |
美元 |
0.0053 |
4.92 |
| 2025/06/10 |
美元 |
0.0053 |
4.94 |
| 2025/05/09 |
美元 |
0.0053 |
4.92 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0053 |
4.92 |
| 2025/03/11 |
美元 |
0.0053 |
4.87 |
| 2025/02/11 |
美元 |
0.0053 |
4.92 |
| 2025/01/09 |
美元 |
0.0053 |
4.95 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.0052 |
4.75 |
| 2024/11/12 |
美元 |
0.0052 |
4.77 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0052 |
4.72 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.0052 |
4.67 |
| 2024/08/09 |
美元 |
0.0052 |
4.73 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.0051 |
4.70 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.0051 |
4.73 |
| 2024/05/09 |
美元 |
0.0049 |
4.55 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0048 |
4.46 |
| 2024/03/11 |
美元 |
0.0048 |
4.43 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0048 |
4.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
