富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0390 |
15.64 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0400 |
15.92 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0400 |
15.65 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0400 |
15.69 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0410 |
15.97 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0410 |
16.10 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0420 |
15.63 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0430 |
15.87 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0430 |
16.00 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0430 |
15.86 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0430 |
15.85 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0430 |
15.82 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0430 |
15.90 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0430 |
15.89 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0430 |
15.66 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0430 |
15.80 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0430 |
15.90 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0440 |
16.38 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0450 |
16.47 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0460 |
16.76 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0460 |
16.91 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0470 |
16.61 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0480 |
16.73 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0490 |
16.22 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
