富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0372 |
3.50 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0381 |
3.50 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0383 |
3.50 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0384 |
3.50 |
| 2026/05/05 |
美元 |
0.0391 |
3.50 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0384 |
3.50 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0398 |
3.50 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0368 |
3.50 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0352 |
3.50 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0358 |
3.50 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0346 |
3.50 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0344 |
3.50 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0339 |
3.50 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0336 |
3.50 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0341 |
3.50 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0335 |
3.50 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0327 |
3.50 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0316 |
3.50 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0305 |
3.50 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0303 |
3.50 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0601 |
7.00 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0320 |
3.50 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0313 |
3.50 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0324 |
3.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
