富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0800 |
9.92 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0770 |
9.54 |
| 2026/07/01 |
南非幣 |
0.0770 |
9.47 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0770 |
9.44 |
| 2026/05/05 |
南非幣 |
0.0810 |
9.89 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0820 |
10.04 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0790 |
9.50 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0800 |
9.58 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0800 |
9.53 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0750 |
8.90 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0750 |
8.88 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.0750 |
8.87 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.0750 |
8.84 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0750 |
8.85 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.0730 |
8.57 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0720 |
8.51 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0720 |
8.55 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0720 |
8.54 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0730 |
8.57 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0725 |
8.55 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0700 |
8.26 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0700 |
8.19 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
0.0690 |
8.11 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.0690 |
8.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
