富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0414 |
5.00 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0438 |
5.27 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0443 |
5.23 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0424 |
5.00 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0426 |
5.01 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0422 |
5.01 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0438 |
5.01 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0438 |
5.01 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0437 |
5.00 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0440 |
5.00 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0444 |
5.01 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0443 |
5.01 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0030 |
0.34 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0265 |
3.06 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0260 |
3.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
