富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0319 |
6.05 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0319 |
6.03 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0319 |
6.03 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0321 |
6.08 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0330 |
6.34 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0330 |
6.33 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0315 |
6.05 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0321 |
6.11 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0321 |
6.10 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0321 |
6.08 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0320 |
6.05 |
| 2023/12/01 |
澳幣 |
0.0280 |
5.42 |
| 2023/11/01 |
澳幣 |
0.0270 |
5.39 |
| 2023/10/02 |
澳幣 |
0.0275 |
5.40 |
| 2023/09/01 |
澳幣 |
0.0285 |
5.51 |
| 2023/08/01 |
澳幣 |
0.0275 |
5.29 |
| 2023/07/03 |
澳幣 |
0.0265 |
5.15 |
| 2023/06/01 |
澳幣 |
0.0265 |
5.18 |
| 2023/05/02 |
澳幣 |
0.0260 |
5.02 |
| 2023/04/06 |
澳幣 |
0.0260 |
5.06 |
| 2023/03/01 |
澳幣 |
0.0260 |
5.11 |
| 2023/02/01 |
澳幣 |
0.0265 |
5.11 |
| 2023/01/03 |
澳幣 |
0.0260 |
5.15 |
| 2022/12/01 |
澳幣 |
0.0260 |
5.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
