富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0306 |
5.01 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0322 |
5.28 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0325 |
5.26 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0310 |
5.01 |
| 2026/05/05 |
美元 |
0.0310 |
5.02 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0305 |
5.01 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0317 |
5.01 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0314 |
5.01 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0313 |
5.01 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0313 |
5.01 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0314 |
5.01 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0313 |
5.01 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0310 |
5.02 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0308 |
5.02 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0310 |
5.05 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0303 |
5.01 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0300 |
5.00 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0302 |
5.02 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0305 |
5.01 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0305 |
5.04 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0305 |
5.05 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0310 |
5.07 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0310 |
5.09 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0310 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
