配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.1100 |
12.52 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.1090 |
12.69 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.1315 |
12.52 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.1295 |
12.50 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.1180 |
12.52 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0962 |
12.51 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.1087 |
12.51 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.1021 |
12.50 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0350 |
4.71 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0340 |
4.60 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0350 |
4.56 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0330 |
4.48 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0320 |
4.45 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0310 |
4.43 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0300 |
4.33 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0290 |
4.36 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0270 |
4.29 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0265 |
4.25 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0270 |
4.16 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0270 |
4.18 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0270 |
4.21 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0270 |
4.21 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0270 |
4.16 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0280 |
4.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
