富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0600 |
10.12 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0605 |
10.01 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0603 |
10.00 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0600 |
10.03 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0415 |
7.00 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0415 |
7.01 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0415 |
7.05 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0420 |
7.06 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0420 |
7.07 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0420 |
7.04 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0420 |
7.00 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.0410 |
7.02 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.0405 |
7.17 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.0410 |
7.13 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.0415 |
7.10 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.0415 |
7.05 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0415 |
7.11 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.0410 |
7.08 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0415 |
7.07 |
| 2023/04/06 |
美元 |
0.0410 |
7.03 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.0410 |
7.09 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.0415 |
7.01 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.0405 |
7.05 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.0410 |
7.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
