富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.01 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0530 |
10.09 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0530 |
10.06 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0475 |
9.02 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0475 |
9.02 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0475 |
9.06 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0485 |
9.13 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0485 |
9.10 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0490 |
9.13 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0490 |
9.06 |
| 2023/12/01 |
人民幣 |
0.0480 |
9.07 |
| 2023/11/01 |
人民幣 |
0.0470 |
9.13 |
| 2023/10/02 |
人民幣 |
0.0480 |
9.15 |
| 2023/09/01 |
人民幣 |
0.0485 |
9.05 |
| 2023/08/01 |
人民幣 |
0.0490 |
9.05 |
| 2023/07/03 |
人民幣 |
0.0490 |
9.07 |
| 2023/06/01 |
人民幣 |
0.0490 |
9.14 |
| 2023/05/02 |
人民幣 |
0.0490 |
9.01 |
| 2023/04/06 |
人民幣 |
0.0490 |
9.04 |
| 2023/03/01 |
人民幣 |
0.0490 |
9.07 |
| 2023/02/01 |
人民幣 |
0.0500 |
9.06 |
| 2023/01/03 |
人民幣 |
0.0490 |
9.08 |
| 2022/12/01 |
人民幣 |
0.0495 |
9.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
