富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0463 |
10.38 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0463 |
10.36 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0463 |
10.20 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0463 |
10.11 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0463 |
10.00 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0462 |
10.02 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0475 |
10.01 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0481 |
10.01 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0483 |
10.00 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0487 |
10.01 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0492 |
10.01 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0497 |
10.02 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0499 |
10.01 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0502 |
10.02 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0505 |
10.00 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0502 |
10.02 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0500 |
10.02 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0501 |
10.02 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0510 |
10.01 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0510 |
10.02 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0515 |
10.02 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0520 |
10.04 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0520 |
10.07 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0523 |
10.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
