配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
2024/10/01 |
美元 |
0.0311 |
4.00 |
2024/09/03 |
美元 |
0.0311 |
4.00 |
2024/08/01 |
美元 |
0.0304 |
4.00 |
2024/07/01 |
美元 |
0.0303 |
4.00 |
2024/06/03 |
美元 |
0.0299 |
4.00 |
2024/05/02 |
美元 |
0.0285 |
4.00 |
2024/04/02 |
美元 |
0.0296 |
4.00 |
2024/03/01 |
美元 |
0.0287 |
4.00 |
2024/02/01 |
美元 |
0.0276 |
4.00 |
2024/01/02 |
美元 |
0.0268 |
4.00 |
2023/12/01 |
美元 |
0.0260 |
4.00 |
2023/11/01 |
美元 |
0.0248 |
4.01 |
2023/10/02 |
美元 |
0.0259 |
4.01 |
2023/09/01 |
美元 |
0.0270 |
4.00 |
2023/08/01 |
美元 |
0.0275 |
4.00 |
2023/07/03 |
美元 |
0.0271 |
4.00 |
2023/06/01 |
美元 |
0.0261 |
4.00 |
2023/05/02 |
美元 |
0.0261 |
3.99 |
2023/04/06 |
美元 |
0.0264 |
3.99 |
2023/03/01 |
美元 |
0.0265 |
4.01 |
2023/02/01 |
美元 |
0.0275 |
4.00 |
2023/01/03 |
美元 |
0.0268 |
4.00 |
2022/12/01 |
美元 |
0.0270 |
4.01 |
2022/11/01 |
美元 |
0.0265 |
4.01 |
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。