配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0402 |
9.02 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0412 |
9.01 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0419 |
8.99 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0430 |
9.01 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0439 |
9.01 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0434 |
9.01 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0454 |
9.01 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0460 |
8.99 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0459 |
9.01 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0466 |
9.00 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0476 |
9.01 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0481 |
9.00 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0480 |
9.01 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0485 |
9.00 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0475 |
9.00 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0474 |
9.00 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0483 |
9.01 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0489 |
9.00 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0506 |
9.01 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0508 |
9.00 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0510 |
9.07 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0525 |
9.05 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0525 |
9.06 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0530 |
9.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
