富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0540 |
15.97 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0540 |
16.05 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0540 |
16.17 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0540 |
16.26 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0560 |
16.29 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0560 |
16.24 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0560 |
15.74 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0560 |
15.61 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0560 |
15.54 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0560 |
15.26 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.0560 |
15.70 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.0560 |
16.24 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.0560 |
15.97 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.0560 |
15.22 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.0580 |
15.17 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0750 |
19.69 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.0750 |
20.04 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0750 |
19.63 |
| 2023/04/06 |
美元 |
0.0750 |
19.42 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.0750 |
19.57 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.0750 |
18.60 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.0750 |
19.00 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.0750 |
19.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
