富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0480 |
15.46 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0480 |
15.51 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0480 |
15.51 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0480 |
15.63 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0480 |
15.70 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0480 |
15.47 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0480 |
15.66 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0480 |
15.83 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0490 |
16.30 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0500 |
16.38 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0510 |
16.64 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0510 |
16.82 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0520 |
16.49 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0530 |
16.55 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0540 |
15.97 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0540 |
16.05 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0540 |
16.17 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0540 |
16.25 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0560 |
16.29 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0560 |
16.24 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0560 |
15.73 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0560 |
15.61 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0560 |
15.54 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0560 |
15.25 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
