永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/09 |
美元 |
0.0355 |
4.41 |
| 2026/08/11 |
美元 |
0.0355 |
4.39 |
| 2026/07/09 |
美元 |
0.0354 |
4.33 |
| 2026/06/09 |
美元 |
0.0355 |
4.33 |
| 2026/05/11 |
美元 |
0.0355 |
4.28 |
| 2026/04/09 |
美元 |
0.0355 |
4.27 |
| 2026/03/10 |
美元 |
0.0359 |
4.27 |
| 2026/02/10 |
美元 |
0.0354 |
4.22 |
| 2026/01/09 |
美元 |
0.0355 |
4.23 |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.0355 |
4.23 |
| 2025/11/12 |
美元 |
0.0357 |
4.24 |
| 2025/10/09 |
美元 |
0.0357 |
4.22 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.0357 |
4.21 |
| 2025/08/11 |
美元 |
0.0353 |
4.22 |
| 2025/07/09 |
美元 |
0.0353 |
4.25 |
| 2025/06/10 |
美元 |
0.0350 |
4.24 |
| 2025/05/09 |
美元 |
0.0347 |
4.23 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0349 |
4.29 |
| 2025/03/11 |
美元 |
0.0351 |
4.21 |
| 2025/02/11 |
美元 |
0.0346 |
4.18 |
| 2025/01/09 |
美元 |
0.0347 |
4.24 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.0359 |
4.25 |
| 2024/11/12 |
美元 |
0.0355 |
4.22 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0364 |
4.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
