兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
台幣 |
0.0630 |
5.87 |
| 2026/08/18 |
台幣 |
0.0620 |
5.76 |
| 2026/07/16 |
台幣 |
0.0600 |
5.34 |
| 2026/06/16 |
台幣 |
0.0580 |
5.11 |
| 2026/05/19 |
台幣 |
0.0600 |
5.41 |
| 2026/04/20 |
台幣 |
0.0630 |
5.52 |
| 2026/03/17 |
台幣 |
0.0720 |
6.36 |
| 2026/02/26 |
台幣 |
0.0720 |
6.22 |
| 2026/01/19 |
台幣 |
0.0720 |
6.21 |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.0720 |
6.30 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.0720 |
6.29 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.0720 |
6.18 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.0700 |
6.08 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.0680 |
6.18 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.0690 |
6.58 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.0670 |
6.32 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.0720 |
6.70 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.0750 |
6.49 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.0750 |
6.13 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.0740 |
6.08 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.0720 |
5.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
