兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/07 |
美元 |
0.0347 |
5.49 |
| 2024/09/06 |
美元 |
0.0346 |
5.49 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0343 |
5.49 |
| 2024/07/16 |
美元 |
0.0343 |
5.50 |
| 2024/06/20 |
美元 |
0.0342 |
5.49 |
| 2024/05/17 |
美元 |
0.0341 |
5.49 |
| 2024/04/18 |
美元 |
0.0340 |
5.49 |
| 2024/03/18 |
美元 |
0.0341 |
5.49 |
| 2024/02/23 |
美元 |
0.0342 |
5.50 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.0339 |
5.48 |
| 2023/12/18 |
美元 |
0.0337 |
5.49 |
| 2023/11/16 |
美元 |
0.0331 |
5.49 |
| 2023/10/19 |
美元 |
0.0329 |
5.50 |
| 2023/09/18 |
美元 |
0.0332 |
5.50 |
| 2023/08/16 |
美元 |
0.0332 |
5.49 |
| 2023/07/18 |
美元 |
0.0332 |
5.49 |
| 2023/06/16 |
美元 |
0.0331 |
5.49 |
| 2023/05/17 |
美元 |
0.0330 |
5.48 |
| 2023/04/21 |
美元 |
0.0335 |
5.49 |
| 2023/03/16 |
美元 |
0.0336 |
5.50 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.0344 |
5.50 |
| 2023/01/18 |
美元 |
0.0346 |
5.48 |
| 2022/12/16 |
美元 |
0.0342 |
5.49 |
| 2022/11/16 |
美元 |
0.0333 |
5.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
