兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
美元 |
0.0327 |
5.49 |
| 2026/08/07 |
美元 |
0.0328 |
5.49 |
| 2026/07/07 |
美元 |
0.0329 |
5.49 |
| 2026/06/05 |
美元 |
0.0330 |
5.49 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.0332 |
5.49 |
| 2026/04/09 |
美元 |
0.0331 |
5.48 |
| 2026/03/06 |
美元 |
0.0335 |
5.50 |
| 2026/02/06 |
美元 |
0.0336 |
5.50 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.0335 |
5.48 |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0335 |
5.48 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0336 |
5.49 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0337 |
5.49 |
| 2025/09/05 |
美元 |
0.0337 |
5.49 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0337 |
5.50 |
| 2025/07/07 |
美元 |
0.0338 |
5.49 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0340 |
5.50 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0339 |
5.49 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0338 |
5.49 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0343 |
5.50 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0343 |
5.50 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0342 |
5.49 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0344 |
5.49 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0344 |
5.50 |
| 2024/10/07 |
美元 |
0.0347 |
5.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
