配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/07 |
人民幣 |
0.0340 |
3.02 |
| 2026/08/07 |
人民幣 |
0.0330 |
3.01 |
| 2026/07/07 |
人民幣 |
0.0340 |
3.05 |
| 2026/06/08 |
人民幣 |
0.0340 |
3.05 |
| 2026/05/07 |
人民幣 |
0.0340 |
3.05 |
| 2026/04/08 |
人民幣 |
0.0300 |
3.05 |
| 2026/03/09 |
人民幣 |
0.0310 |
3.05 |
| 2026/02/09 |
人民幣 |
0.0310 |
3.07 |
| 2026/01/07 |
人民幣 |
0.0310 |
3.09 |
| 2025/12/08 |
人民幣 |
0.0290 |
3.02 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0300 |
3.10 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0290 |
3.03 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0270 |
3.02 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0270 |
3.09 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0270 |
3.11 |
| 2025/06/09 |
人民幣 |
0.0340 |
4.04 |
| 2025/05/07 |
人民幣 |
0.0330 |
4.10 |
| 2025/04/08 |
人民幣 |
0.0290 |
4.07 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0330 |
4.08 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0320 |
4.07 |
| 2025/01/07 |
人民幣 |
0.0320 |
4.09 |
| 2024/12/09 |
人民幣 |
0.0170 |
2.13 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0080 |
1.00 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0050 |
0.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
