日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/16 |
人民幣 |
0.0413 |
| 2024/08/14 |
人民幣 |
0.0406 |
| 2024/07/15 |
人民幣 |
0.0392 |
| 2024/06/17 |
人民幣 |
0.0396 |
| 2024/05/15 |
人民幣 |
0.0393 |
| 2024/04/16 |
人民幣 |
0.0390 |
| 2024/03/14 |
人民幣 |
0.0400 |
| 2024/02/22 |
人民幣 |
0.0395 |
| 2024/01/16 |
人民幣 |
0.0400 |
| 2023/12/14 |
人民幣 |
0.0399 |
| 2023/11/14 |
人民幣 |
0.0389 |
| 2023/10/17 |
人民幣 |
0.0392 |
| 2023/09/15 |
人民幣 |
0.0401 |
| 2023/08/15 |
人民幣 |
0.0402 |
| 2023/07/17 |
人民幣 |
0.0406 |
| 2023/06/14 |
人民幣 |
0.0407 |
| 2023/05/15 |
人民幣 |
0.0281 |
| 2023/04/20 |
人民幣 |
0.0282 |
| 2023/03/14 |
人民幣 |
0.0280 |
| 2023/02/14 |
人民幣 |
0.0315 |
