凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
南非幣 |
0.0690 |
11.05 |
| 2026/08/18 |
南非幣 |
0.0690 |
10.85 |
| 2026/07/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.75 |
| 2026/06/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.63 |
| 2026/05/18 |
南非幣 |
0.0690 |
10.66 |
| 2026/04/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.55 |
| 2026/03/17 |
南非幣 |
0.0690 |
10.57 |
| 2026/02/24 |
南非幣 |
0.0690 |
10.34 |
| 2026/01/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.37 |
| 2025/12/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.34 |
| 2025/11/18 |
南非幣 |
0.0690 |
10.28 |
| 2025/10/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.20 |
| 2025/09/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.09 |
| 2025/08/18 |
南非幣 |
0.0690 |
10.12 |
| 2025/07/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.19 |
| 2025/06/17 |
南非幣 |
0.0690 |
10.20 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.28 |
| 2025/04/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.31 |
| 2025/03/18 |
南非幣 |
0.0690 |
10.10 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0690 |
10.07 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0690 |
10.12 |
| 2024/12/17 |
南非幣 |
0.0690 |
10.02 |
| 2024/11/18 |
南非幣 |
0.0690 |
10.02 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0690 |
9.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
