配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
人民幣 |
0.1120 |
10.93 |
| 2026/08/18 |
人民幣 |
0.1120 |
10.28 |
| 2026/07/16 |
人民幣 |
0.1120 |
10.45 |
| 2026/06/16 |
人民幣 |
0.1120 |
9.87 |
| 2026/05/18 |
人民幣 |
0.1120 |
10.24 |
| 2026/04/16 |
人民幣 |
0.1120 |
10.75 |
| 2026/03/17 |
人民幣 |
0.1120 |
11.04 |
| 2026/02/24 |
人民幣 |
0.1120 |
10.53 |
| 2026/01/16 |
人民幣 |
0.1120 |
10.23 |
| 2025/12/16 |
人民幣 |
0.1120 |
10.31 |
| 2025/11/18 |
人民幣 |
0.0430 |
4.02 |
| 2025/10/16 |
人民幣 |
0.0430 |
3.96 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0430 |
3.98 |
| 2025/08/18 |
人民幣 |
0.0430 |
4.11 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0430 |
4.22 |
| 2025/06/17 |
人民幣 |
0.0430 |
4.32 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0430 |
4.36 |
| 2025/04/16 |
人民幣 |
0.0430 |
4.61 |
| 2025/03/18 |
人民幣 |
0.0430 |
4.50 |
| 2025/02/19 |
人民幣 |
0.0430 |
4.27 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0430 |
4.38 |
| 2024/12/17 |
人民幣 |
0.0430 |
4.32 |
| 2024/11/18 |
人民幣 |
0.0430 |
4.38 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0430 |
4.54 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
