凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/01/02 |
台幣 |
0.0540 |
4.51 |
| 2025/12/03 |
台幣 |
0.0630 |
5.21 |
| 2025/11/03 |
台幣 |
0.0660 |
5.55 |
| 2025/10/02 |
台幣 |
0.0650 |
5.52 |
| 2025/09/02 |
台幣 |
0.0680 |
6.02 |
| 2025/07/31 |
台幣 |
0.0680 |
6.16 |
| 2025/07/02 |
台幣 |
0.0720 |
6.66 |
| 2025/06/03 |
台幣 |
0.0740 |
6.75 |
| 2025/05/05 |
台幣 |
0.0760 |
6.27 |
| 2025/04/02 |
台幣 |
0.0790 |
6.32 |
| 2025/03/07 |
台幣 |
0.0790 |
6.25 |
| 2025/02/11 |
台幣 |
0.0790 |
6.31 |
| 2025/01/02 |
台幣 |
0.0800 |
6.47 |
| 2024/12/03 |
台幣 |
0.0800 |
6.19 |
| 2024/10/31 |
台幣 |
0.0820 |
6.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
