凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/09/19 |
台幣 |
0.4250 |
4.55 |
| 2024/06/20 |
台幣 |
0.3950 |
4.39 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.3950 |
4.51 |
| 2023/12/18 |
台幣 |
0.3900 |
4.25 |
| 2023/09/18 |
台幣 |
0.3700 |
4.31 |
| 2023/06/16 |
台幣 |
0.3500 |
4.00 |
| 2023/03/16 |
台幣 |
0.2950 |
3.40 |
| 2022/12/16 |
台幣 |
0.4000 |
4.39 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
