凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
台幣 |
0.1400 |
5.38 |
| 2026/08/18 |
台幣 |
0.1400 |
5.27 |
| 2026/07/16 |
台幣 |
0.1400 |
5.19 |
| 2026/06/16 |
台幣 |
0.1400 |
5.09 |
| 2026/05/19 |
台幣 |
0.1400 |
5.17 |
| 2026/04/20 |
台幣 |
0.1400 |
5.06 |
| 2026/03/17 |
台幣 |
0.1350 |
4.96 |
| 2026/02/26 |
台幣 |
0.1350 |
4.82 |
| 2026/01/20 |
台幣 |
0.1350 |
4.81 |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.1350 |
4.87 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.1350 |
4.89 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.1350 |
4.86 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.1350 |
4.88 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.1400 |
5.27 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.1400 |
5.55 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.1500 |
5.81 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.1500 |
5.83 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.1600 |
5.68 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.1500 |
5.15 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.1450 |
5.00 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.1450 |
5.13 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.4300 |
4.85 |
| 2024/09/19 |
台幣 |
0.4250 |
4.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
