凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/01/20 |
台幣 |
0.1380 |
4.70 |
| 2025/12/16 |
台幣 |
0.1400 |
4.74 |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.1400 |
4.78 |
| 2025/10/20 |
台幣 |
0.1400 |
4.79 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.1400 |
4.81 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.1400 |
5.00 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.1450 |
5.48 |
| 2025/06/17 |
台幣 |
0.1450 |
5.37 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.1500 |
5.59 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.1520 |
5.25 |
| 2025/03/18 |
台幣 |
0.1480 |
4.89 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.1450 |
4.78 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.1450 |
4.93 |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.4350 |
4.69 |
| 2024/09/19 |
台幣 |
0.4600 |
4.72 |
| 2024/06/20 |
台幣 |
0.4150 |
4.46 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.4050 |
4.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
