凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/18 |
台幣 |
0.3400 |
4.53 |
| 2025/08/18 |
台幣 |
0.3500 |
4.88 |
| 2025/05/19 |
台幣 |
0.3500 |
4.97 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.3500 |
4.42 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.3400 |
4.29 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.3400 |
4.09 |
| 2024/05/17 |
台幣 |
0.3200 |
4.04 |
| 2024/02/27 |
台幣 |
0.3400 |
4.31 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
