配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.22 |
| 2025/11/18 |
人民幣 |
0.0700 |
9.18 |
| 2025/10/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.08 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.01 |
| 2025/08/18 |
人民幣 |
0.0700 |
9.17 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.35 |
| 2025/06/17 |
人民幣 |
0.0700 |
9.46 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.52 |
| 2025/04/16 |
人民幣 |
0.0700 |
10.05 |
| 2025/03/18 |
人民幣 |
0.0700 |
9.76 |
| 2025/02/19 |
人民幣 |
0.0700 |
9.13 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.13 |
| 2024/12/17 |
人民幣 |
0.0700 |
8.92 |
| 2024/11/18 |
人民幣 |
0.0700 |
9.23 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.29 |
| 2024/09/18 |
人民幣 |
0.0700 |
9.41 |
| 2024/08/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.40 |
| 2024/07/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.15 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0700 |
9.24 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.54 |
| 2024/04/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.82 |
| 2024/03/18 |
人民幣 |
0.0700 |
9.67 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0700 |
9.60 |
| 2024/01/17 |
人民幣 |
0.0700 |
9.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
