野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0875 |
4.18 |
| 2024/07/05 |
人民幣 |
0.0875 |
4.15 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0875 |
4.18 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0875 |
4.25 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0875 |
4.33 |
| 2023/07/07 |
人民幣 |
0.0875 |
4.33 |
| 2023/04/14 |
人民幣 |
0.0875 |
4.31 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0875 |
4.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
