配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
人民幣 |
0.0765 |
9.10 |
| 2026/08/07 |
人民幣 |
0.0765 |
9.12 |
| 2026/07/08 |
人民幣 |
0.0765 |
9.16 |
| 2026/06/05 |
人民幣 |
0.0735 |
8.65 |
| 2026/05/08 |
人民幣 |
0.0735 |
8.86 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.0735 |
9.56 |
| 2026/03/06 |
人民幣 |
0.0735 |
9.53 |
| 2026/02/06 |
人民幣 |
0.0735 |
9.47 |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0735 |
9.12 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0735 |
9.06 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0735 |
9.06 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0465 |
5.66 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0465 |
5.77 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0465 |
5.78 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0465 |
5.77 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0465 |
5.94 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0465 |
6.04 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0465 |
6.46 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0465 |
5.88 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0465 |
5.62 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0465 |
5.75 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0465 |
5.54 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0465 |
5.64 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0465 |
5.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
