野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
人民幣 |
0.0550 |
9.42 |
| 2026/08/07 |
人民幣 |
0.0550 |
9.33 |
| 2026/07/08 |
人民幣 |
0.0550 |
9.18 |
| 2026/06/05 |
人民幣 |
0.0550 |
9.12 |
| 2026/05/08 |
人民幣 |
0.0550 |
9.05 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.0550 |
9.02 |
| 2026/03/06 |
人民幣 |
0.0550 |
8.85 |
| 2026/02/06 |
人民幣 |
0.0550 |
8.78 |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0550 |
8.69 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0550 |
8.61 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0550 |
8.55 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0430 |
6.61 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0430 |
6.61 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0430 |
6.63 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0430 |
6.62 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0410 |
6.36 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0410 |
6.39 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0410 |
6.43 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0410 |
6.25 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0410 |
6.20 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0410 |
6.22 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0410 |
6.13 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0410 |
6.22 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0410 |
6.19 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
