野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
澳幣 |
0.0565 |
8.67 |
| 2025/11/07 |
澳幣 |
0.0565 |
8.57 |
| 2025/10/08 |
澳幣 |
0.0490 |
7.42 |
| 2025/09/08 |
澳幣 |
0.0490 |
7.41 |
| 2025/08/07 |
澳幣 |
0.0490 |
7.42 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0490 |
7.40 |
| 2025/06/06 |
澳幣 |
0.0490 |
7.47 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0490 |
7.51 |
| 2025/04/09 |
澳幣 |
0.0490 |
7.29 |
| 2025/03/07 |
澳幣 |
0.0490 |
7.25 |
| 2025/02/07 |
澳幣 |
0.0490 |
7.18 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0490 |
7.24 |
| 2024/12/06 |
澳幣 |
0.0490 |
7.23 |
| 2024/11/07 |
澳幣 |
0.0490 |
7.36 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0490 |
7.38 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0490 |
7.29 |
| 2024/08/07 |
澳幣 |
0.0490 |
7.25 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0490 |
7.48 |
| 2024/06/07 |
澳幣 |
0.0490 |
7.38 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0490 |
7.39 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0490 |
7.34 |
| 2024/03/07 |
澳幣 |
0.0490 |
7.26 |
| 2024/02/07 |
澳幣 |
0.0490 |
7.23 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
