配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0515 |
9.11 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0515 |
9.06 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0515 |
9.06 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0325 |
5.65 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0325 |
5.76 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0325 |
5.76 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0325 |
5.76 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0325 |
5.92 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0325 |
6.02 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0325 |
6.45 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0325 |
5.87 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0325 |
5.60 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0325 |
5.74 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0325 |
5.52 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0325 |
5.63 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0325 |
5.72 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0325 |
5.80 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0325 |
5.91 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0325 |
5.60 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0325 |
5.66 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0325 |
5.75 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0325 |
5.70 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0325 |
5.72 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0325 |
5.74 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
