玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0910 |
8.58 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0910 |
8.55 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0470 |
4.15 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0470 |
4.12 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0470 |
4.45 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0470 |
4.95 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0470 |
4.52 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0470 |
4.67 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0470 |
4.87 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0470 |
4.88 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0470 |
4.83 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0470 |
4.92 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0470 |
5.05 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0470 |
5.09 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0470 |
5.12 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0470 |
5.23 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0470 |
5.39 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0470 |
5.43 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0470 |
5.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0470 |
5.04 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0470 |
5.14 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0470 |
5.02 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0470 |
5.12 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0470 |
5.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
